有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △520,256 | △291,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 102,987 | 92,488 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 313,328 | 52,774 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | 34,377 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 3,025 | |||||||||
| 減損損失 | 509,945 | 46,425 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 15,790 | |||||||||
| 国庫補助金 | △812,475 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 6,026 | 1,945 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,838 | 18,493 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 18,589 | 15,829 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 8,698 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,650 | △16,799 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,080 | 8,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,298 | △37,211 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,777 | △7,934 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,955 | △45,843 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,358 | 111,410 | |||||||||
| その他 | 19,162 | △53,332 | |||||||||
| 小計 | △311,753 | △77,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,163 | △20,355 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 6,782 | 1,577 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △320,129 | △95,919 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,129,706 | △68,294 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,734 | △9,164 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 608,250 | 204,225 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,012 | △8,743 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,662 | 3,170 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △548,540 | 121,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | 178,701 | - | |||||||||
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | 190,000 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 189,000 | 550,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | △699,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △228,216 | △228,262 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △55 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △82,452 | △72,343 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 23,050 | 809,518 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | - | △5,860 | |||||||||
| その他 | △1,441 | △480 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528,642 | 353,516 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △340,027 | 378,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,996 | 60,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 60,968 | ※1 439,758 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
