有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △90,935 | △29,223 | |||||||||
| 減価償却費 | 61,319 | 84,422 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | - | △2,501 | |||||||||
| 減損損失 | 120,006 | 67,737 | |||||||||
| その他特別損失 | - | 5,100 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,795 | 1,471 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △1,029 | |||||||||
| 受取保険金 | △4,311 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △320 | △612 | |||||||||
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △42,464 | |||||||||
| 支払利息 | 5,400 | 5,776 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,386 | 24,382 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,123 | 3,795 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △623,581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,414 | △19,208 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 618,088 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,033 | 3,885 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,091 | 3,227 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,162 | △15,439 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △8,607 | 3,759 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額 | △86,437 | 33,972 | |||||||||
| その他 | △43,426 | 23,541 | |||||||||
| 小計 | △76,403 | 145,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,029 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 4,311 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 320 | 612 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,366 | △5,742 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,472 | △12,407 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △99,599 | 128,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △254,680 | △216,342 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,342 | △2,059 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 1,132 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △50,871 | △16,435 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,558 | 20,547 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △25,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △313,835 | △237,292 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,864 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,128 | △72,708 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 2,000 | 487,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,128 | 473,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △478,562 | 364,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,296 | 855,734 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 855,734 | ※1 1,220,485 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
