訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △311,594 | △157,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,508 | 80,550 | |||||||||
| 減損損失 | 354,804 | - | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,228 | 5,213 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △11,598 | △4,966 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 9,949 | 15,648 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 101 | 95,279 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,304 | 6,069 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,767 | △22,279 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,724 | △24,038 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,150 | △17,262 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,228 | 16,583 | |||||||||
| その他 | △82,246 | △13,627 | |||||||||
| 小計 | △60,191 | △19,965 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,897 | △14,288 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,747 | △3,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △77,833 | △37,886 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,092 | △49,661 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | △48,770 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △15,828 | - | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 25,105 | 44,595 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,903 | △2,104 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,766 | 112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,722 | △7,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,915 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 57,468 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △57,468 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102,632 | △33,466 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 106,118 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △58,994 | △39,363 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,100 | 750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,586 | 36,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △308,141 | △7,990 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,758 | 131,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 131,616 | ※1 123,626 | |||||||||
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