有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 206,136 | △443,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,744 | 96,185 | |||||||||
| 減損損失 | 2,636 | 69,260 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,049 | 10,950 | |||||||||
| 店舗移転費用 | - | 13,629 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,850 | - | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5,030 | 6,594 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 5,462 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △95 | △165 | |||||||||
| 支払利息 | 10,072 | 8,682 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,751 | - | |||||||||
| 上場関連費用 | 11,801 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | △26,096 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,457 | 7,613 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,252 | △14,583 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,553 | 33,076 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,219 | 26,553 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,966 | 21,256 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,502 | △59,580 | |||||||||
| その他 | 10,259 | △3,503 | |||||||||
| 小計 | 311,932 | △221,999 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,686 | △8,487 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,017 | △84,522 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,323 | △314,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △329,184 | △437,528 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,518 | △3,200 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 26,096 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △40,355 | △38,411 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,899 | 5,096 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △378,061 | △434,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 410,000 | 365,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △217,096 | △140,877 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △59,305 | △53,832 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 423,321 | 55,766 | |||||||||
| 株式公開による支出 | △7,805 | △3,996 | |||||||||
| その他 | 6,958 | △1,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,072 | 220,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,335 | △528,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,929 | 929,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 929,264 | ※1 400,996 | |||||||||
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