訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 156,491 | 214,892 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,697 | 60,278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,800 | 1,050 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,222 | 2,385 | |||||||||
| 減損損失 | 20,126 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 1,738 | |||||||||
| 受取利息 | △33 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 10,337 | 6,454 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,076 | △10,251 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,382 | △27,827 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,650 | 23,472 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,552 | 17,872 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,785 | 5,311 | |||||||||
| その他 | 328 | △11,902 | |||||||||
| 小計 | 282,500 | 283,404 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,907 | △9,714 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,312 | △4,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,313 | 269,679 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △33,326 | △62,367 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 659 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,241 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,779 | △55,606 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,389 | 12,371 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 14,450 | ― | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | ― | △12,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,847 | △117,732 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 323,420 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △382,308 | △112,407 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △13,951 | △31,106 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 99,000 | |||||||||
| その他 | △617 | △1,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △73,457 | 24,044 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,009 | 175,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,928 | 276,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 276,937 | ※1 452,929 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
