有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 114,748 | △90,935 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,514 | 61,319 | |||||||||
| 減損損失 | 6,810 | 120,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,715 | 4,795 | |||||||||
| アドバイザリー等費用 | 13,400 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △12 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △4,311 | |||||||||
| 補助金収入 | △12,052 | △320 | |||||||||
| 支払利息 | 4,714 | 5,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,337 | △12,386 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,309 | △38,123 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,523 | 21,414 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,873 | △11,033 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 2,660 | 3,091 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △5,148 | 3,162 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,277 | △8,607 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 64,844 | △86,437 | |||||||||
| その他 | △796 | △43,426 | |||||||||
| 小計 | 274,424 | △76,403 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 12 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 4,311 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 72,012 | 320 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,615 | △5,366 | |||||||||
| アドバイザリー等費用による支出 | △13,400 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,625 | △22,472 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,809 | △99,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △66,706 | △254,680 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の除却による支出 | △3,800 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,847 | △16,342 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △39,468 | △50,871 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,965 | 6,558 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | - | 1,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,857 | △313,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △54,949 | △67,128 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,500 | 2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,449 | △65,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 61,503 | △478,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272,793 | 1,334,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,334,296 | ※ 855,734 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
