訂正有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △157,131 | △663,531 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,550 | 74,373 | |||||||||
| 減損損失 | - | 410,526 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,213 | 10,227 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,966 | △2,238 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 15,648 | 14,734 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 95,279 | △34,601 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,069 | 67,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,279 | △28,148 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,038 | △4,043 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,262 | △26,895 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 16,583 | △56,991 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △114,139 | |||||||||
| その他 | △13,627 | △21,673 | |||||||||
| 小計 | △19,965 | △374,864 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 92,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,288 | △17,348 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,635 | △6,062 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,886 | △305,507 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △49,661 | △8,237 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | 44,595 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,104 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 112 | 1,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,057 | △6,771 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,915 | - | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 57,468 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △57,468 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 577,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,466 | △79,367 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 106,118 | - | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △39,363 | △37,357 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 750 | 269,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,953 | 729,715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,990 | 417,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,616 | 123,626 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 123,626 | ※1 541,063 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
