有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △443,432 | △520,256 | |||||||||
| 減価償却費 | 96,185 | 102,987 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 313,328 | |||||||||
| 事業所閉鎖損失 | - | 34,377 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,950 | - | |||||||||
| 減損損失 | 69,260 | 509,945 | |||||||||
| 店舗移転費用 | 13,629 | - | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △812,475 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 5,462 | 6,026 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,594 | △1,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 8,682 | 18,589 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,613 | 7,650 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,583 | 7,080 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,076 | 18,298 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 26,553 | 8,777 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,256 | 7,955 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △59,580 | △31,358 | |||||||||
| その他 | △3,503 | 19,162 | |||||||||
| 小計 | △221,999 | △311,753 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,487 | △15,163 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △84,522 | - | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 6,782 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △314,843 | △320,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △437,528 | △1,129,706 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,200 | △2,734 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 608,250 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38,411 | △26,012 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,096 | 1,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △434,044 | △548,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セールアンド割賦バックによる収入 | - | 178,701 | |||||||||
| 連結子会社増資に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 189,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 365,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △140,877 | △228,216 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △53,832 | △82,452 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 55,766 | 23,050 | |||||||||
| 株式公開による支出 | △3,996 | - | |||||||||
| その他 | △1,441 | △1,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,619 | 528,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △528,268 | △340,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 929,264 | 400,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 400,996 | ※ 60,968 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
