有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △29,223 | △116,700 |
| 減価償却費 | 84,422 | 93,075 |
| 資産除去債務履行差額 | △2,501 | - |
| 減損損失 | 67,737 | 13,508 |
| その他特別損失 | 5,100 | - |
| 固定資産除却損 | 1,471 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,029 | △2,927 |
| 受取保険金 | - | △1,142 |
| 補助金収入 | △612 | △5,000 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △42,464 | - |
| 支払利息 | 5,776 | 4,869 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,382 | △48,968 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,795 | 7,661 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △623,581 | 197,755 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,208 | 1,653 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 618,088 | △480,234 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,885 | 17,359 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 3,227 | 1,068 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △15,439 | △12,474 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,759 | 8,359 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,070 |
| 未収又は未払消費税等の増減額 | 33,972 | △16,802 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 18,730 |
| その他 | 23,541 | △10,899 |
| 小計 | 145,100 | △330,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 2,927 |
| 保険金の受取額 | - | 1,142 |
| 補助金の受取額 | 612 | - |
| 利息の支払額 | △5,742 | △4,995 |
| 法人税等の支払額 | △12,407 | △8,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,591 | △339,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △216,342 | △300,254 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,059 | △877 |
| 補助金の受取額 | - | 5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | 800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,435 | △41,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,547 | 210 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △25,634 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △237,292 | △335,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 8,864 | 11,105 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △72,708 | △80,028 |
| 株式の発行による収入 | 487,295 | 349,337 |
| 配当金の支払額 | - | △46,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,452 | 233,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,751 | △440,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,734 | 1,220,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,220,485 | ※1 779,539 |
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