有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 214,892 | 206,136 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,278 | 85,744 | |||||||||
| 減損損失 | - | 2,636 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,738 | 2,049 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,050 | △13,850 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,385 | 5,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △95 | |||||||||
| 支払利息 | 6,454 | 10,072 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,751 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 11,801 | |||||||||
| 国庫補助金 | - | △26,096 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,251 | △26,457 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,827 | 20,252 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,472 | △36,553 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 17,872 | △7,219 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,311 | 22,966 | |||||||||
| その他 | △11,902 | 49,761 | |||||||||
| 小計 | 283,404 | 311,932 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 95 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,714 | △9,686 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,081 | △4,017 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 269,679 | 298,323 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △40,000 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △62,367 | △329,184 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,518 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 26,096 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,606 | △40,355 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,371 | 6,899 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △12,129 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,732 | △378,061 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 410,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,407 | △217,096 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △31,106 | △59,305 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,000 | 423,321 | |||||||||
| 株式公開による支出 | - | △7,805 | |||||||||
| その他 | △1,441 | 6,958 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,044 | 556,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175,991 | 476,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 276,937 | 452,929 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 452,929 | ※1 929,264 | |||||||||
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