訂正有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30
預金
普通預金	644,641
計	644,641
合計	644,671

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパスイメージング㈱	15,129
オリンパスメディカルシステムズ㈱	10,426
㈱IIJグローバルソリューションズ	8,230
KDDI㈱	5,763
ファイザー㈱	5,135
その他	135,854
合計	180,540

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
177,488	1,569,535	1,566,483	180,540	89.7		41.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
コムテック㈱	9,865
㈱IDCフロンティア	7,647
三井情報㈱	5,672
東日本電信電話㈱	3,617
グローバル・タンク㈱	2,154
その他	16,256
合計	45,214

④ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	85,538
オリックス㈱	13,823
合計	99,362 (26,288)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しており
ます。