有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,490,676
合計	1,490,676

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス㈱	34,652
KDDI㈱	25,158
パーソルワークスデザイン㈱	9,529
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	8,592
富士ソフトサービスビューロ㈱	7,646
その他	148,874
合計	234,454

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
250,050	2,124,841	2,140,437	234,454	90.13		41.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報通信機器	1,545
合計	1,545

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱IDCフロンティア	10,011
KDDI㈱	8,948
グローバル・タンク㈱	7,861
コムテック㈱	6,401
三井情報㈱	5,160
その他	39,359
合計	77,743