有価証券報告書-第21期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,558,596
合計	1,558,596

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	28,720
パーソルワークスデザイン㈱	14,669
KDDI㈱	14,291
㈱ベルテック	9,216
オリックス・レンテック㈱	8,415
その他	170,437
合計	245,750

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
253,878	2,614,283	2,622,411	245,750	91.43		34.9

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報通信機器	711
合計	711

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローバル・タンク㈱	16,805
㈱IDCフロンティア	14,336
三井情報㈱	13,383
コムテック㈱	9,135
㈱ラクスパートナーズ	7,178
その他	48,129
合計	108,969