有価証券報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,286,032 |
| 合計 | 1,286,032 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング | 9,190 |
| 三和シヤッター工業㈱ | 4,940 |
| ㈱アイカム | 4,900 |
| ㈱エイブル | 4,217 |
| アイビーシステム㈱ | 3,562 |
| その他 | 116,510 |
| 合計 | 143,320 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 174,774 | 1,890,412 | 1,921,866 | 143,320 | 93.06 | 30.7 | |||||||||||||||
③ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱IDCフロンティア | 13,242 |
| 丸紅情報システムズ㈱ | 8,360 |
| グローバル・タンク㈱ | 4,342 |
| SoftwareONE Japan㈱ | 3,522 |
| オリックス㈱ | 3,418 |
| その他 | 10,616 |
| 合計 | 43,501 |
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