有価証券報告書-第23期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,178,233
合計	1,178,233

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	21,190
KDDI㈱	11,941
㈱ニコンイメージングジャパン	6,593
パーソルワークスデザイン㈱	6,350
㈱アイカム	6,333
その他	153,292
合計	205,701

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
232,835	2,383,874	2,411,008	205,701	92.14		33.7

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報通信機器	10
合計	10

④ 仕掛品

品目	金額(千円)
VLOOM関連仕掛品	96
合計	96

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱IDCフロンティア	18,459
丸紅情報システムズ㈱	12,835
NTTコミュニケーションズ㈱	12,521
KDDI㈱	11,524
グローバル・タンク㈱	8,382
その他	40,676
合計	104,400