有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
③ 買掛金
相手先別内訳
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 1,307,016 |
| 合計 | 1,307,016 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| KDDI㈱ | 12,749 |
| ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング | 11,768 |
| ㈱アイカム | 5,727 |
| リネットジャパングループ㈱ | 4,732 |
| ㈱エイブル | 4,525 |
| その他 | 135,270 |
| 合計 | 174,774 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 205,701 | 2,117,139 | 2,148,065 | 174,774 | 92.48 | 32.8 | |||||||||||||||
③ 買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱IDCフロンティア | 15,235 |
| 丸紅情報システムズ㈱ | 14,594 |
| グローバル・タンク㈱ | 4,872 |
| NTTコミュニケーションズ㈱ | 4,019 |
| SoftwareOne Japan㈱ | 3,047 |
| その他 | 13,785 |
| 合計 | 55,555 |
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