有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42
預金
普通預金	1,042,417
合計	1,042,460

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ソフトサービスビューロ㈱	32,523
KDDI㈱	29,750
オリンパス㈱	27,831
㈱新銀行東京	9,318
㈱ハウコム	8,681
その他	158,414
合計	266,520

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
214,519	1,948,382	1,896,381	266,520	87.7		45.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
三井情報㈱	24,922
㈱IDCフロンティア	8,247
コムテック㈱	6,614
㈱中松商会	6,199
クオリテック㈱	4,209
その他	43,739
合計	93,933

④ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	115,197
オリックス㈱	60,041
NTTファイナンス㈱	23,759
合計	198,998 (54,120)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しており
ます。