有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,253,952
合計	1,253,952

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	43,177
KDDI㈱	12,317
パーソルワークスデザイン㈱	10,819
㈱アイカム	6,668
トランスコスモス㈱	5,683
その他	154,168
合計	232,835

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
245,750	2,601,541	2,614,456	232,835	91.82		33.6

③ 商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報通信機器	42
合計	42

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱IDCフロンティア	16,064
㈱ラクスパートナーズ	12,102
丸紅情報システムズ㈱	11,467
コムテック㈱	8,796
グローバル・タンク㈱	7,247
その他	44,431
合計	100,109