訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	242
預金
普通預金	184,375
計	184,375
合計	184,617

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパスメディカルシステムズ㈱	11,501
㈱もしもしホットライン	10,733
オリンパスイメージング㈱	10,006
㈱エムアイカード	8,914
㈱シーエーシー	8,062
その他	128,270
合計	177,488

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
155,753	1,381,294	1,359,558	177,488	88.5		44.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱IDCフロンティア	8,198
NECネッツエスアイ㈱	7,336
コムテック㈱	6,472
東日本電信電話㈱	3,823
㈱エヌ・ティ・ティ ネオメイト	3,244
その他	21,344
合計	50,420

④ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	30,405
未払住民税	5,961
未払事業税	9,067
合計	45,434