有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	42
預金
普通預金	751,435
定期預金	100,000
計	851,435
合計	851,478

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス㈱	25,764
KDDI㈱	20,921
㈱ハウコム	6,005
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	5,783
㈱イーウェル	5,529
その他	150,514
合計	214,519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
180,540	1,769,021	1,735,042	214,519	89.0		40.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
コムテック㈱	10,388
㈱IDCフロンティア	8,359
三井情報㈱	5,384
東日本電信電話㈱	3,626
㈱中松商会	3,380
その他	25,920
合計	57,059

④ リース債務

相手先	金額(千円)
三菱UFJリース㈱	118,343
オリックス㈱	74,235
NTTファイナンス㈱	17,894
合計	210,472 (48,975)

(注) ( )内の金額は内数で、1年内返済予定額であり、貸借対照表では流動負債の「リース債務」にて表示しており
ます。