有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,539,510
合計	1,539,510

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱カスタマーリレーションテレマーケティング	25,415
パーソルワークスデザイン㈱	18,953
KDDI㈱	17,929
トランスコスモス㈱	9,939
㈱エスプールリンク	7,660
その他	173,979
合計	253,878

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
228,757	2,335,019	2,309,898	253,878	90.10		37.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
情報通信機器	24
合計	24

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローバル・タンク㈱	16,372
㈱IDCフロンティア	14,557
コムテック㈱	10,620
三井情報㈱	7,980
㈱ラクスパートナーズ	7,295
その他	49,205
合計	106,031