訂正有価証券報告書-第20期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 799,866 | 584,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,139 | 91,550 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △20,656 | 63,603 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △6,263 | △2,486 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,602 | △1,099 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3,495 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | △101 | |||||||||
| 助成金収入 | △40,637 | △27,610 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △25 | |||||||||
| 支払利息 | 9,967 | 12,036 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △45,023 | △2,964 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △41,455 | △150,029 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △827,358 | △928,349 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,470 | △4,011 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 371 | 554 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 34,870 | 6,105 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,060 | 16,052 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 41,161 | △210,093 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | ― | 342,330 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 570,101 | 665,645 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,688 | △8,319 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 6,993 | △4,122 | |||||||||
| 小計 | 558,437 | 446,370 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,967 | △12,035 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 40,637 | 26,917 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △191,502 | △291,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,626 | 170,003 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,802 | △33,567 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,515 | △47,206 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,362 | △26,184 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93 | 542 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 290 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,587 | △106,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,060 | △53,643 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,060 | △3,643 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,978 | 60,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894,799 | 1,220,778 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,220,778 | ※1 1,281,013 | |||||||||
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