有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 454,454 | 799,866 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,256 | 89,139 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △152 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 120,402 | △20,656 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 6,269 | △6,263 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,627 | 5,602 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △40,637 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 6,890 | 9,967 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,527 | △45,023 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △118,695 | △41,455 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △850,470 | △827,358 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,266 | △4,470 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,123 | 371 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 29,248 | 34,870 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,924 | △8,060 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △7,749 | 41,161 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,505,991 | 570,101 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,037 | △5,688 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 800 | 6,993 | |||||||||
| 小計 | 1,226,150 | 558,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,796 | △9,967 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 40,637 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,964 | △191,502 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,052,404 | 397,626 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,230 | △1,802 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,862 | △30,515 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,052 | △3,362 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,254 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,597 | 93 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,650 | △35,587 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △700,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,901 | △36,060 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △33 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △735,935 | △36,060 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 238,818 | 325,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,981 | 894,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 894,799 | ※1 1,220,778 | |||||||||
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