有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,872 | 326,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,825 | 25,317 | |||||||||
| 株式報酬費用 | ― | 2,927 | |||||||||
| 上場関連費用 | 16,439 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 2,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 33,362 | 2,489 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 3,202 | △6,738 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,723 | 11,454 | |||||||||
| 受取利息 | △745 | △276 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,898 | △37,301 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △192,747 | △249,784 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △52,790 | △215,616 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,239 | 20 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 888 | △166 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22,606 | 18,114 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,619 | △4,092 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 20,750 | 21,761 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,478 | 183 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,019 | 12,072 | |||||||||
| 小計 | 166,366 | △90,845 | |||||||||
| 利息の受取額 | 709 | 324 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △88,662 | △151,927 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,414 | △242,448 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,170 | △11,298 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,660 | △137,729 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △400 | |||||||||
| その他 | △1,440 | △1,195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,271 | △150,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 188,048 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 657 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 16,700 | 33,087 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △16,428 | ― | |||||||||
| 株式交付費の支出 | ― | △1,006 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △29,406 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188,319 | 3,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,462 | △389,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,704 | 1,140,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,140,166 | ※1 750,424 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
