有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 550,699 | 135,550 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,975 | 60,992 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131,890 | 213,752 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △1,199 | △13,635 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,313 | 7,202 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 370 | 38,307 | |||||||||
| 助成金収入 | △570 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | ― | △108 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △1,186 | |||||||||
| 支払利息 | 20,113 | 31,496 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 3,219 | ― | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △53,060 | △48,013 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △449,030 | △336,971 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △1,346,404 | △1,664,987 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,017 | △244 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,309 | 699 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 28,694 | 40,342 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,094 | 18,501 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 265,974 | 381,501 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 987,497 | 1,231,224 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,018 | △15,739 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 14,570 | △12,643 | |||||||||
| 小計 | 226,847 | 66,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 1,186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,133 | △31,624 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 570 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △237,541 | △278,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,228 | △243,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,235 | △9,340 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,782 | △75,734 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,367 | △2,013 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 380 | 926 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △162 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,166 | △86,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | 100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,230 | △52,230 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △164,175 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,406 | 47,769 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,801 | △282,234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,362,351 | 1,211,549 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,211,549 | ※1 929,314 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
