有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 677,471 | 550,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,277 | 57,975 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,668 | 131,890 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 3,228 | △1,199 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,924 | 3,313 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 370 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,876 | △570 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 | |||||||||
| 支払利息 | 16,051 | 20,113 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | ― | 3,219 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △26,861 | △53,060 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △200,468 | △449,030 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △1,109,654 | △1,346,404 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,837 | 3,017 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 249 | △3,309 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 16,396 | 28,694 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,234 | 5,094 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 128,499 | 265,974 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 813,441 | 987,497 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,429 | 8,018 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △6,592 | 14,570 | |||||||||
| 小計 | 382,889 | 226,847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,041 | △20,133 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,569 | 570 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,497 | △237,541 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,946 | △30,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,998 | △35,235 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,836 | △15,782 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △602 | △1,367 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 559 | 380 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,876 | △52,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 150,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,731 | △54,230 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △164,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,731 | △68,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,338 | △150,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,281,013 | 1,362,351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,362,351 | ※1 1,211,549 | |||||||||
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