訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 317,823 | 255,822 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,120 | 25,047 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 3,952 | |||||||||
| 株式交付費 | 834 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22,800 | 46,533 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 4,086 | 2,257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △201 | 7,517 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,102 | △3,941 | |||||||||
| 受取利息 | △316 | △412 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △99,687 | △62,459 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △68,338 | △162,281 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,968 | △1,879 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △380 | △4,119 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 32,551 | 24,901 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,976 | 13,256 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 17,586 | 32,206 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,637 | △5,285 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △1,316 | 7,872 | |||||||||
| 小計 | 243,037 | 178,986 | |||||||||
| 利息の受取額 | 316 | 405 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △69,751 | △171,004 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,602 | 8,387 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,246 | △18,703 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,752 | △9,812 | |||||||||
| その他 | △1,865 | △19,563 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,863 | △48,079 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 231,165 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,165 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 387,904 | △39,691 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535,491 | 923,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 923,396 | ※1 883,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
