有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 135,550 | 403,905 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,992 | 63,685 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 213,752 | 174,239 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △13,635 | 22,326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,202 | 899 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 38,307 | ― | |||||||||
| 減損損失 | ― | 11,437 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △447 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △108 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,186 | △4,031 | |||||||||
| 支払利息 | 31,496 | 50,490 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △48,013 | 23,075 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △336,971 | △478,575 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △1,664,987 | △1,575,133 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △244 | △4,165 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 699 | 954 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40,342 | △6,724 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 18,501 | 10,375 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 381,501 | 310,852 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,231,224 | 1,167,800 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | 2,837 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,739 | △7,813 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △12,675 | 21,033 | |||||||||
| 小計 | 66,040 | 187,020 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 4,031 | |||||||||
| 利息の支払額 | △31,624 | △50,545 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 447 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △278,752 | △202,092 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,150 | △61,138 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,340 | △3,812 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △820 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,734 | △49,785 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,013 | △2,405 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 926 | 470 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △86,853 | △55,533 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | 150,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △52,230 | △52,168 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,769 | 97,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △282,234 | △18,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,549 | 929,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 929,314 | ※1 910,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
