有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 324,336 | 454,454 | |||||||||
| 減価償却費 | 74,699 | 78,256 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 939 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △152 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15,718 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,621 | 120,402 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 39,860 | 6,269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,672 | 1,627 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 4,988 | 6,890 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 31,033 | △13,527 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △43,421 | △118,695 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △729,095 | △850,470 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 590 | △7,266 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,841 | 1,123 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △18,519 | 29,248 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,123 | 15,924 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,745 | △7,749 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | ― | 1,505,991 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,201 | 3,037 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,133 | 800 | |||||||||
| 小計 | △249,819 | 1,226,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,069 | △6,796 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △93,234 | △166,964 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △348,108 | 1,052,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300 | △24,230 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,456 | △66,862 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △34,964 | △1,052 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △1,254 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 152 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 15,597 | |||||||||
| その他 | 375 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,335 | △77,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 700,000 | △700,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △35,832 | △35,901 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △33 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664,167 | △735,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230,724 | 238,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 425,257 | 655,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 655,981 | ※1 894,799 | |||||||||
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