有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 326,386 | 160,850 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,317 | 27,827 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,927 | 4,016 | |||||||||
| 株式交付費 | 2,405 | 54 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | △63 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,489 | 135,581 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △6,738 | 7,615 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,454 | 11,842 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △276 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 723 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △37,301 | △96,402 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △249,784 | △39,519 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △215,616 | △627,061 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20 | △2,169 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △166 | △221 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 18,114 | 61,810 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,092 | 1,739 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 21,761 | 41,422 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 183 | △7,667 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 12,072 | 30,894 | |||||||||
| 小計 | △90,845 | △288,787 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 61 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △791 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △151,927 | △95,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △242,448 | △384,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,298 | △3,494 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,729 | △201,134 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400 | △227 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 310 | |||||||||
| その他 | △1,195 | △270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,624 | △204,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 300,000 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 657 | ― | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 33,087 | 50 | |||||||||
| 株式交付費の支出 | △1,006 | △54 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △29,406 | △35,588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 264,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △389,741 | △325,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140,166 | 750,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 750,424 | ※1 425,257 | |||||||||
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