有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 255,822 | 321,872 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,047 | 20,825 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,952 | ― | |||||||||
| 上場関連費用 | ― | 16,439 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46,533 | 33,362 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | 2,257 | 3,202 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,517 | 26,723 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,941 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △412 | △745 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △62,459 | △53,898 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △162,281 | △192,747 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,879 | △8,239 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △4,119 | 888 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,901 | 22,606 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 13,256 | 1,619 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 32,206 | 20,750 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,285 | △51,312 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,872 | 5,019 | |||||||||
| 小計 | 178,986 | 166,366 | |||||||||
| 利息の受取額 | 405 | 709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △171,004 | △88,662 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,387 | 78,414 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,703 | △4,170 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,812 | △4,660 | |||||||||
| その他 | △19,563 | △1,440 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,079 | △10,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 188,048 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 16,700 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | ― | △16,428 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 188,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,691 | 256,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,396 | 883,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 883,704 | ※1 1,140,166 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
