有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	449
預金
普通預金	332,103
定期預金	37,291
小計	369,394
合計	369,843

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グーグル株式会社	19,786
任天堂株式会社	12,875
エン・ジャパン株式会社	11,016
楽天株式会社	4,451
株式会社集英社	3,996
その他	44,608
合計	96,734

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
69,090	1,111,328	1,083,684	96,734	91.8		27.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
はてなTシャツ他	247
合計	247

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	40,254
合計	40,254

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
備蓄飲食料他	220
合計	220

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本店事務所	26,387
本社事務所	21,458
倉庫	339
合計	48,184

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社スマートニュース	918
株式会社フリークアウト	732
みつわ印刷株式会社	126
細井彩	68
グーグル株式会社	68
その他	542
合計	2,455

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
賞与	21,438
社会保険料	9,195
雑給	2,051
その他	597
合計	33,283