有価証券報告書-第19期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	1,258,989
定期預金	21,728
合計	1,281,095

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	38,257
エン・ジャパン株式会社	26,992
ストライプジャパン株式会社	21,973
株式会社エフレジ	19,493
株式会社サイバーエージェント	18,897
その他	155,895
合計	281,511

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
245,548	2,592,703	2,556,740	281,511	90.1		37.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	34,347
合計	34,347

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	1,582
合計	1,582

ホ.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ゴールドマンサックスグループ社債	62,812
みずほ証券アモチデュアル社債	79,136
計	141,948
その他
ゴールドマンサックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
アジア好利回り債券戦略ファンド	8,985
債券コア戦略ファンド	9,754
ダイワ外貨MMF	38,456
計	97,088
合計	239,037

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	3,396
株式会社マイナビ	1,389
グーグル合同会社	1,381
有限会社デザインスタジオ・エル	702
株式会社講談社	429
その他	3,847
合計	11,145

ロ.未払金

区分	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	93,040
株式会社クレディセゾン	9,822
有限責任 あずさ監査法人	4,092
東京海上日動火災保険株式会社	1,952
株式会社リクルートキャリア	1,620
その他	26,625
合計	137,154