有価証券報告書-第21期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	309
預金
普通預金	1,402,249
定期預金	32,856
合計	1,435,415

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	59,565
ストライプジャパン株式会社	28,950
株式会社集英社	20,504
株式会社サイバーエージェント	15,445
株式会社エフレジ	15,114
その他	196,913
合計	336,493

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
251,075	2,826,269	2,740,852	336,493	89.1		37.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	14,813
合計	14,813

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	1,073
合計	1,073

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
通信料他	112,391
合計	112,391

ヘ.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ゴールドマン・サックスグループ社債	50,941
みずほ証券アモチデュアル社債	41,340
大和証券グループ未来応援ボンド	3,000
計	95,281
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド	8,985
債券コア戦略ファンド	10,912
カバード債券ファンド	2,920
ファンドラップ	21,487
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	10,953
世界SDGsハイインカム・ファンド	1,078
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド	20,332
外貨MMF	40,240
計	156,802
合計	252,083

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	5,565
株式会社dig	2,219
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd.	1,806
株式会社講談社	1,298
株式会社クラウドワークス	1,100
その他	3,623
合計	15,614

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	13,045
有限責任 あずさ監査法人	7,883
株式会社クレディセゾン	6,620
アメリカンエクスプレスインターナショナルインコーポレイテッド	6,131
株式会社翔泳社	4,950
その他	28,466
合計	67,097