有価証券報告書-第23期(2022/08/01-2023/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	213
預金
普通預金	1,346,299
定期預金	135,727
合計	1,482,240

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	28,041
株式会社集英社	26,250
株式会社オーバーラップ・プラス	22,781
株式会社KADOKAWA	22,695
株式会社講談社	19,910
その他	207,820
合計	327,500

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	79,573
任天堂株式会社	68,931
株式会社KADOKAWA	62,508
株式会社講談社	12,018
合計	223,031

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
452,224	3,775,734	3,677,426	550,532	87.0		48.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
システム受託開発	623
合計	623

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	1,017
合計	1,017

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
アマゾンウェブサービス合同会社	151,232
日本殖産興業株式会社	3,778
AIG損害保険株式会社	3,553
AgileBits,Inc.	2,722
東京海上日動火災保険株式会社	2,459
その他	43,134
合計	206,879

ト.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
トヨタモータークレジットコーポレーション社債	12,123
SUMITOMO MITSUI TRUSTBANK,LI社債	27,506
小計	39,630
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
債券コア戦略ファンド	11,311
カバード債券ファンド	2,219
ダイワファンドラップ	37,634
みずほファンドラップ	10,049
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	8,785
世界SDGs株式ファンド	3,306
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド	21,714
脱炭素テクノロジーファンド	5,318
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド	5,526
Gターゲット利回り債券ファンド(2306、22-06、23-01)	14,386
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド	681
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	699
小計	161,524
合計	201,154

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	13,953
X Cоrp.	7,795
株式会社集英社	3,198
株式会社クラウドワークス	1,284
株式会社プレスラボ	1,212
その他	10,541
合計	37,986

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	8,147
Sansan株式会社	3,459
株式会社リクルート	3,392
SBIベネフィットシステムズ株式会社	2,860
パーソルキャリア株式会社	2,787
その他	28,154
合計	48,800