有価証券報告書-第25期(2024/08/01-2025/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	165
預金
普通預金	2,121,698
定期預金	14,940
合計	2,136,804

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	151,233
株式会社講談社	31,460
ストライプジャパン株式会社	25,551
株式会社オーバーラップ・プラス	24,389
株式会社KADOKAWA	17,480
その他	190,084
合計	440,200

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社KADOKAWA	66,453
株式会社新潮社	16,289
任天堂株式会社	11,275
株式会社一迅社	10,671
株式会社集英社	7,217
株式会社オーバーラップ・プラス	434
合計	112,341

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
573,804	4,899,855	4,921,119	552,541	89.9		42.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
システム受託開発	3,543
合計	3,543

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	555
合計	555

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
アマゾンウェブサービス合同会社	67,250
株式会社クラウドネイティブ	10,679
株式会社セールスフォース・ドットコム	4,694
日本殖産興業株式会社	4,146
AIG損害保険株式会社	3,127
その他	43,360
合計	133,258

ト.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
トヨタモータークレジットコーポレーション社債	12,847
トヨタファイナンスオーストラリア社債	2,988
グリーンボンド東京都債	1,539
小計	17,375
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
みずほファンドラップ	20,994
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド	8,267
Gターゲット利回り債券ファンド(2306、22-06、23-01)	16,036
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド	3,421
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	3,547
小計	92,158
合計	109,534

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Sansan株式会社	10,878
株式会社集英社	1,951
X Asia Pacific Internet Pte. Ltd.	1,906
スマートニュース株式会社	1,032
株式会社サノワタルデザイン事務所	711
その他	6,854
合計	23,335

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services Japan G.K	57,151
株式会社セールスフォース・ジャパン	4,694
ファインディ株式会社	3,703
アカマイ・テクノロジーズ合同会社	3,148
太陽有限責任監査法人	2,612
その他	39,951
合計	111,262