有価証券報告書-第22期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	131
預金
普通預金	1,635,704
定期預金	67,320
合計	1,703,156

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	51,535
ストライプジャパン株式会社	28,859
株式会社集英社	20,256
株式会社オーバーラップ・プラス	19,746
株式会社エフレジ	13,307
その他	232,554
合計	366,259

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
任天堂株式会社	61,915
株式会社KADOKAWA	13,095
株式会社講談社	10,556
株式会社ICE	398
合計	85,965

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
403,939	3,673,936	3,625,652	452,224	88.9		42.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	777
合計	777

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
アマゾン ウェブ サービス 合同会社	137,444
日本殖産興業株式会社	5,684
AIG損害保険株式会社	3,141
Nota株式会社	2,310
東京海上日動火災保険株式会社	2,108
その他	20,716
合計	171,405

ヘ.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
トヨタモータークレジットコーポレーション社債	9,828
みずほ証券アモチデュアル社債	24,968
大和証券グループ未来応援ボンド	3,000
計	37,796
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド	9,889
債券コア戦略ファンド	11,642
カバード債券ファンド	2,497
ファンドラップ	26,637
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	9,076
世界SDGs株式ファンド	2,966
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド	21,815
脱炭素テクノロジーファンド	5,339
計	129,758
合計	167,554

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社クレディセゾン	10,966
株式会社集英社	6,272
Twitter Asia Pacific Pte.Ltd.	5,325
株式会社講談社	851
アイレット株式会社	789
その他	7,804
合計	32,009

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
アメリカンエクスプレスインターナショナルインコーポレイテッド	6,709
株式会社クレディセゾン	6,323
アップルジャパン株式会社	5,917
株式会社読売新聞大阪本社	4,030
東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社	2,156
その他	24,492
合計	49,630