有価証券報告書-第24期(2023/08/01-2024/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	345
預金
普通預金	1,428,311
定期預金	76,230
合計	1,504,887

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	105,177
株式会社講談社	33,000
株式会社オーバーラップ・プラス	25,837
ストライプジャパン株式会社	23,795
任天堂株式会社	20,581
その他	202,665
合計	411,056

ハ.契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
任天堂株式会社	78,545
株式会社KADOKAWA	66,075
株式会社集英社	15,813
株式会社双葉社	1,986
株式会社文藝春秋	268
株式会社講談社	57
合計	162,748

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
550,532	4,449,998	4,426,726	573,804	88.5		46.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
システム受託開発	79
合計

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	808
合計

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
アマゾンウェブサービス合同会社	114,425
日本殖産興業株式会社	3,778
RealtimeBoard, Inc.	3,766
AgileBits,Inc.	3,738
AIG損害保険株式会社	3,595
その他	43,789
合計	173,093

ト.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
トヨタモータークレジットコーポレーション社債	13,111
アメリカ国債	15,149
トヨタファイナンスオーストラリア社債	3,114
グリーンボンド東京都債	1,528
小計	32,904
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
債券コア戦略ファンド	12,343
カバード債券ファンド	2,310
ダイワファンドラップ	29,468
みずほファンドラップ	20,543
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	9,270
世界SDGs株式ファンド	3,822
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド	24,335
脱炭素テクノロジーファンド	5,292
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド	6,908
Gターゲット利回り債券ファンド(2306、22-06、23-01)	16,036
ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド	2,995
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド	2,965
小計	176,185
合計	209,089

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Sansan株式会社	9,658
Twitter Asia Pacific	4,866
株式会社集英社	2,105
株式会社エクスライト	1,694
株式会社講談社	952
その他	8,555
合計	27,832

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Amazon Web Services Japan G.K	47,643
Sansan株式会社	8,031
アカマイ・テクノロジーズ合同会社	4,303
SBIベネフィットシステムズ株式会社	3,215
Apple Japan, Inc.	1,461
その他	13,702
合計	78,357