有価証券報告書-第20期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	406
預金
普通預金	1,204,186
定期預金	41,844
合計	1,246,437

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社講談社	40,150
ストライプジャパン株式会社	25,087
株式会社エフレジ	18,049
株式会社サイバーエージェント	14,202
バリューコマース株式会社	10,110
その他	143,475
合計	251,075

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
281,511	2,730,611	2,761,047	251,075	91.7		35.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	19,014
合計	19,014

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	1,098
合計	1,098

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
通信料他	125,279
合計	125,279

ヘ.有価証券及び投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ゴールドマン・サックスグループ社債	61,871
みずほ証券アモチデュアル社債	58,872
大和証券グループ未来応援ボンド	3,000
計	123,743
その他
ゴールドマン・サックスグループ国際分散投資戦略ファンド	39,892
アジア好利回り債券戦略ファンド	8,985
債券コア戦略ファンド	10,249
カバード債券ファンド	2,975
ファンドラップ	14,498
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド	9,881
世界SDGsハイインカム・ファンド	1,020
外貨MMF	38,405
計	125,907
合計	249,650

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	2,496
株式会社講談社	962
株式会社新潮社	828
天城孝義	538
株式会社オーバーラップ	503
その他	1,811
合計	7,141

ロ.未払金

区分	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	14,965
株式会社クレディセゾン	4,070
有限責任 あずさ監査法人	3,941
SBテクノロジー株式会社	2,200
東京海上日動火災保険株式会社	2,106
その他	24,617
合計	51,901