有価証券報告書-第18期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	494
預金
普通預金	886,946
合計	887,440

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エン・ジャパン株式会社	25,596
グーグル株式会社	21,524
株式会社サーバーエージェント	17,001
PAY株式会社	16,244
株式会社講談社	15,385
その他	149,796
合計	245,548

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
215,469	2,136,509	2,106,430	245,548	89.6		39.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
システム受託開発	29,206
合計	29,206

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
防災備蓄品他	1,400
合計	1,400

ホ.投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
ゴールドマンサックスグループ社債	54,020
みずほ証券アモチデュアル社債	98,610
計	152,630
その他
ゴールドマンサックスグループ国際分散投資戦略ファンド	30,000
SMBC日興証券外貨MMF	16,776
みずほ証券外貨MMF	33,539
計	80,316
合計	232,947

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社集英社	4,481
株式会社新潮社	636
株式会社ZINE	486
株式会社講談社	471
やじろべえ株式会社	447
その他	2,067
合計	8,590

ロ.未払金

区分	金額(千円)
Amazon Web Services, Inc.	55,421
American Express International, Inc.	17,639
株式会社クレディセゾン	8,283
有限責任 あずさ監査法人	3,064
日本殖産興業株式会社	2,522
その他	24,457
合計	111,389