有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20
預金
普通預金	4,264,559
当座預金	3,240
定期預金	650,367
計	4,918,167
合計	4,918,188

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊ホールディングス㈱	27,529
㈱エボラブルアジア	25,920
㈱SQM	25,920
M&A譲渡先A	20,520
㈱共和コーポレーション	10,800
その他	41,499
合計	152,188

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
93,618	4,041,825	3,983,256	152,188	96.3	11.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱名古屋銀行	30,000
野村證券㈱	5,508
ベイヒルズ税理士法人	5,378
㈱香川銀行	4,536
㈱ウイニングパートナーズ	4,320
その他	25,760
合計	75,502

④未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	358,385
役員賞与	30,000
社会保険料	18,502
従業員立替経費	12,171
臨時雇用者給与	3,578
その他	19,491
合計	442,127