有価証券報告書-第29期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299
預金
普通預金	18,986,052
当座預金	12,472
定期預金	1,150,460
計	20,148,984
合計	20,149,284

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
医療法人徳洲会	187,000
㈱山﨑ホールディングス	38,500
㈲シダックス及び個人株主	31,900
㈱TOAシブル	28,410
㈱J＇sホールディングス	24,050
その他	387,126
合計	696,987

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
643,867	22,346,568	22,293,448	696,987	96.97	10.95

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
SМBC日興証券㈱	41,910
林屋牧男	12,474
㈱三菱UFJ銀行	12,100
OMG㈱	10,561
㈱筑邦銀行	9,460
その他	84,971
合計	171,477

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,221,029
社会保険料	64,935
従業員立替経費	44,579
事業所税	17,010
その他	347,086
合計	1,694,640

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	492,009
地方法人税	53,026
住民税	71,592
事業税	186,722
合計	803,350