訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年8月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	107
預金
普通預金	1,474,663
定期預金	50,350
計	1,525,103
合計	1,525,121

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A譲渡先オーナー(個人)A	24,300
㈱フェイバリット	20,520
㈱丸三北栄商会	10,800
㈱プロフェッションネットワーク	1,372
M&A譲渡先オーナー(個人)B	1,080
M&A譲渡先オーナー(個人)C	1,080
その他	3,348
合計	62,500

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,995	1,537,598	1,493,094	62,500	96.0	9.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
多摩信用金庫	7,800
㈱AMIRIE	2,592
案件紹介者(個人)	2,160
㈱武蔵野銀行	540
㈱四国銀行	216
税理士法人小山会計	216
その他	209
合計	13,733

④未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	131,060
役員賞与	31,471
社会保険料	7,860
㈱セディナ	1,557
有限責任 あずさ監査法人	1,080
その他	15,446
合計	188,476

⑤未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	157,744
住民税	37,135
事業税	49,184
合計	244,064