訂正有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	316
預金
普通預金	13,444,966
当座預金	7,204
定期預金	650,377
計	14,102,548
合計	14,102,865

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライジング・ジャパン・エクイティ㈱	165,000
㈱中日本HD	134,888
㈱双葉	83,716
㈱中日本及び個人株主	80,300
SFホールディングス㈱	60,239
その他	441,884
合計	996,029

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
405,227	15,198,928	14,638,125	966,029	93.81	16.47

③ 敷金

区分	金額(千円)
本社オフィス	827,803
本社以外のオフィス	144,407
合計	972,211

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
大同生命保険㈱	22,737
SМBC日興証券㈱	21,450
㈱広島銀行	16,743
㈱リクルートホールディングス	16,610
㈱SBC	16,060
その他	66,470
合計	160,070

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,354,862
役員賞与	46,400
社会保険料	75,042
従業員立替経費	28,283
事業所税	11,888
その他	654,952
合計	2,171,429

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	608,970
地方法人税	62,757
住民税	92,751
事業税	205,598
合計	970,078