訂正有価証券報告書-第26期(2021/10/01-2022/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160
預金
普通預金	7,888,371
当座預金	3,229
定期預金	650,377
計	8,541,978
合計	8,542,139

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先A	75,440
M&A買収先B	55,000
M&A買収先C	40,128
M&A買収先D	36,691
M&A譲渡先E	32,736
その他	165,231
合計	405,227

(注)当社顧客との各種契約においては、秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,181,143	11,791,624	12,567,540	405,227	96.9	24.6

③ 未収消費税等

区分	金額(千円)
未収消費税等	863,178
合計	863,178

④ 未収還付法人税等

区分	金額(千円)
法人税	676,267
地方法人税	69,645
住民税	66,169
事業税	129,957
合計	942,038

⑤ 敷金

区分	金額(千円)
本社オフィス	837,124
本社以外のオフィス	148,010
合計	985,134

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エスネットワークス	37,792
野村證券㈱	35,475
㈱広島銀行	13,285
SMBC日興証券㈱	11,660
㈱東京商工リサーチ	9,858
その他	30,735
合計	138,807

⑦ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,009,678
役員賞与	187,740
社会保険料	40,522
従業員立替経費	27,026
事業所税	7,774
その他	98,484
合計	1,371,225