訂正有価証券報告書-第25期(2020/09/01-2021/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	98
預金
普通預金	7,914,271
当座預金	2,681
定期預金	650,376
計	8,567,329
合計	8,567,428

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A買収先A	401,500
M&A買収先B	220,000
M&A譲渡先C	74,250
M&A買収先D	69,300
M&A買収先E	51,032
その他	365,060
合計	1,181,143

(注)当社顧客との各種契約においては、秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせていただきます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 395
293,725	9,936,290	9,048,872	1,181,143	88.5	29.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱エスネットワークス	56,886
野村證券㈱	44,000
SMBC日興証券㈱	22,990
㈱京葉銀キャピタル&コンサルティング	18,150
㈱みなと銀行	17,875
その他	26,988
合計	186,890

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	436,438
役員賞与	185,551
社会保険料	40,971
従業員立替経費	20,609
事業所税	6,902
その他	86,851
合計	777,324

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	369,928
地方法人税	59,878
住民税	67,075
事業税	143,811
合計	640,693