有価証券報告書-第24期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	68
預金
普通預金	7,219,343
当座預金	2,082
定期預金	650,375
計	7,871,801
合計	7,871,870

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜グラウト工業㈱	75,878
M&A譲渡先A	66,000
㈱マイム・ホールディングス	22,000
㈱おしゃれ工房	22,000
M&A譲渡先B	16,500
その他	91,347
合計	293,725

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
502,862	7,601,306	7,810,442	293,725	96.4	19.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 敷金

区分	金額(千円)
新本社オフィス敷金	281,824
現本社オフィス敷金	139,648
本社以外のオフィス敷金	56,762
合計	478,235

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	19,519
㈱大垣共立銀行	16,500
税理士法人西福岡総合会計	13,200
㈱福島銀行	8,514
野村證券㈱	7,700
その他	45,448
合計	110,882

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	467,324
役員賞与	150,000
社会保険料	35,511
従業員立替経費	12,042
事業所税	4,567
その他	31,436
合計	700,882

⑥ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	539,733
地方法人税	23,752
住民税	95,072
事業税	134,644
合計	793,203