有価証券報告書-第23期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	59
預金
普通預金	4,740,805
当座預金	2,344
定期預金	650,371
計	5,393,520
合計	5,393,580

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国際自動車㈱	51,840
MWHD㈱	51,040
塩谷建設㈱	40,190
㈱LCメディコム	39,528
㈱ラッキータウンテレビ	32,400
SOEIホールディングス㈱	32,400
その他	255,463
合計	502,862

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
152,188	5,483,639	5,132,964	502,862	91.1	21.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
野村證券㈱	47,014
㈱エスエムオー	8,640
㈱荘内銀行	5,940
㈱常陽銀行	5,940
SMBC日興証券㈱	5,702
その他	32,246
合計	105,482

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	413,221
役員賞与	95,000
社会保険料	36,450
従業員立替経費	16,047
事業所税	4,119
その他	21,874
合計	586,712

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	229,925
地方法人税	10,134
住民税	52,968
事業税	75,567
合計	368,594