有価証券報告書-第20期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	127
預金
普通預金	2,333,585
定期預金	50,358
計	2,383,943
合計	2,384,070

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プリプレス・センター	19,414
㈱M・R・T	15,120
M&A譲渡先オーナー(個人)A	14,990
M&A譲渡先オーナー(個人)B	12,381
M&A譲渡先オーナー(個人)C	11,340
その他	19,224
合計	92,469

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
62,500	2,167,469	2,137,500	92,469	95.9	13.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ウイニングパートナーズ	6,225
㈱香川銀行	5,158
㈱日税ビジネスサービス	4,536
㈱四国銀行	2,998
ワイエムコンサルティング㈱	1,512
その他	2,765
合計	23,194

④未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	168,446
社会保険料	9,956
㈱セディナ	1,812
㈱アイ・エフ・ティ	1,508
インブルーム㈱	1,043
その他	15,985
合計	198,750

⑤未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	120,593
住民税	20,995
事業税	35,452
合計	177,041