訂正有価証券報告書-第28期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	201
預金
普通預金	17,700,809
当座預金	7,569
定期預金	650,382
計	18,358,762
合計	18,358,964

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
阪和興業㈱	99,784
日本グロース・キャピタル㈱	80,642
㈱日本システム開発機構	72,600
㈱船野組及び個人株主	57,750
㈱ジェイレンタル	56,596
その他	30,793
合計	643,867

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
966,029	19,952,216	20,274,378	643,867	96.92	14.73

③ 買掛金

相手先	金額(千円)
ほくほくコンサルティング㈱	54,778
野村證券㈱	32,835
SМBC日興証券㈱	28,600
㈱北海道銀行	18,832
創ビジネスコンサルティング㈱	18,632
その他	101,148
合計	254,826

④ 未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	1,430,143
役員賞与	122,530
社会保険料	67,004
従業員立替経費	36,963
事業所税	14,317
その他	264,416
合計	1,935,376

⑤ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	734,395
地方法人税	75,721
住民税	100,023
事業税	233,548
合計	1,143,689